Krypto Update Januar 2025

Januar 2025

Rückblick auf 2024: Was für ein Jahr

Zum Jahresende 2024 setzte der Kryptomarkt seine Rallye fort: Bitcoin stieg um 108 % und Ether um 41 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei der CME Group verzeichneten die Produkte für Kryptowährungen nicht nur ein Rekordjahr, sondern auch eine Rekord-Performance im vierten Quartal, getrieben durch den Rekordhandel im Dezember. Trader nutzten die hohe, rund um die Uhr verfügbare Liquidität des CME-Marktes, um ihr Risiko zu managen, als im Laufe des Jahres verschiedene Krisensituationen eintraten.

Zusammenfassung 2024 in Zahlen: 

- 29,4 Mio. Kontrakte wurden im Wert von über 1,7 Mio. USD gehandelt.
- Durchschnittliches Tagesvolumen (ADV) von 116.000 Kontrakten (+203% YoY).
- Durchschnittliches tägliches Open Interest (OI) von 157.000 Kontrakten (+75% YoY), oder $14,6 Milliarden Nominalwert.
- Über 26K einzelne Handelsteilnehmer.

Quelle: CME Group

Seit November 2023 sind die CME Bitcoin-Futures (BTC) die bedeutendste Quelle für Liquidität. 2024 war ein Rekordjahr, in dem das durchschnittliche tägliche Open Interest 10 Mrd. $ überstieg, mehr als viermal so viel wie 2023. Das Open Interest erreichte am 17. Dezember ein Rekordhoch von 23 Mrd. $, wobei am 20. Dezember ein Rekordumsatz von 15,9 Mio. $ erzielt wurde. Die Stärke unserer Bitcoin- und Micro Bitcoin (MBT) Futures-Produkte ebnete den Weg für die Einführung des kleinsten Bitcoin-Kontrakts, Bitcoin Friday Futures (BFF) . 

BFF war die erfolgreichste Einführung eines Kryptowährungsprodukts bei der CME Group, mit 31.498 gehandelten Kontrakten (fast 40 Mio. USD Nominalwert) am ersten Tag. Dieser Kontrakt bietet eine bessere Zugangsmöglichkeit und kürzere Laufzeiten und ist während der US-amerikanischen Handelszeiten handelbar.  

Ether sollte nicht vernachlässigt werden. Während das Jahr mit verhaltenem Volumen begann, waren Ether-Futures (ETH) das beliebteste Produkt für das Risikomanagement, als Ether-Spot-ETFs Mitte des Jahres den Handel aufnahmen und als die Volatilität gegen Jahresende in den Markt zurückkehrte. Im Jahr 2024 wurden fast 12 Mio. Kontrakte zwischen Ether- und Micro-Ether-Futures (MET) gehandelt, was einem Gesamtwert von 256 Mrd. US-Dollar entspricht. 39 % des fiktiven Ether-Handelsvolumens wurden im vierten Quartal 2024 abgewickelt, als die Kryptomärkte auf die Ergebnisse der US-Wahlen reagierten.

Quelle: CME Group

Da das Interesse an Ethereum zum Jahresende hin zunahm, verzeichnete das Ether/Bitcoin-Verhältnis, d. h. die Anzahl der Bitcoins, die benötigt werden, um einen Ether zu kaufen, am 25. November mit 11 % seinen höchsten Anstieg an einem einzigen Tag - ein Sprung, der seit Anfang Januar 2024 nicht mehr beobachtet wurde. Insgesamt hat Bitcoin die meiste Zeit des Jahres besser abgeschnitten als Ether, was dazu führte, dass das Verhältnis auf dem niedrigsten Stand seit seiner Einführung gehandelt wurde.

Quelle: CME Group

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