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Wenn man erfolgreiche Trader danach fragt, wie sie an den Märkten ihr Geld verdienen, geben sie alle eine ähnliche Herangehensweise an. Und wenn Trader, die ein Vermögen an den Märkten verdienen, etwas Ähnliches sagen, hören andere Trader – so wie wir – ganz genau zu. Auf Grundlage Hunderter Interviews mit großen (und großartigen!) Tradern haben wir eine Liste von zehn Regeln erarbeitet, die sich bei allen reichen Tradern finden, mit denen wir gesprochen haben. Einige Regeln werden Ihnen bekannt sein, andere werden Sie überraschen. So oder so hoffen wir, dass Sie zumindest eine oder zwei Regeln finden werden, die Sie zu Ihrem eigenen Tradingplan ergänzen können um beständig mehr Geld beim Trading zu verdienen.
Es liegt in der menschlichen Natur, dass wir in unseren Annahmen und Prognosen zum Markt recht haben wollen. Wir wollen alle glauben, dass wir die Marktdaten richtig interpretiert und die richtige Wahl getroffen haben, wenn wir long oder short in den Markt gehen. Aber wohlhabende Trader legen sich selten vor der Markteröffnung oder überhaupt vor dem Eingehen eines Trades auf eine Meinung zur Marktrichtung fest. Wenn sie einmal eine Tradingentscheidung getroffen haben, der Trade in den Verlust läuft und somit anzeigt, dass diese Entscheidung falsch war, werden sie kein Problem damit haben, den Trade sofort in die Gegenrichtung zu eröffnen. Einige erfolgreiche Trader bilden sich zwar früh eine Meinung und handeln dann auch nur in der festgelegten Richtung – aber die sind wirklich sehr selten. Statt zu versuchen, den Märkten die eigene Meinung aufzuzwingen und damit zu zeigen, dass sie recht haben, werden erfolgreiche Trader in der Sekunde die Seiten wechseln, in der der Markt ihnen sagt, dass es Zeit ist – sogar wenn sie selbst der Ansicht sind, dass der Markt an diesem Tag in eine andere Richtung gehen sollte. Recht zu haben ist nicht wichtig – das Tradingkonto und das Eigenkapital zu vergrößern dagegen schon.
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Die meisten Trader werden sehr ungeduldig bei ihren Gewinntrades, weil sie nicht wollen, dass daraus doch noch Verlusttrades werden. Das ist eigentlich eine gute Sache – bis ihre Ungeduld sie dann dazu zwingt, eine Gewinnposition zu früh zu schließen und sie dadurch Geld, das sie mit etwas mehr Geduld hätten einsammeln können, im Markt liegen lassen. Aber stellen Sie sich auf der anderen Seite folgende Frage: Wie oft haben Sie schon einen Verlusttrade ein bisschen länger laufen lassen, um zu schauen, ob er nicht vielleicht doch noch umdreht und ins Plus läuft? Trader sind also im Grunde geduldig mit Verlusttrades, aber ungeduldig mit den Gewinnern.
B1 Konzentrieren Sie sich auf die Verlusttrades
Erfolgreiche Trader sind geduldig mit Gewinntrades und unglaublich ungeduldig mit Verlusttrades. Während ein Break-out-Trader Anfang Oktober bei Tesla (TSLA) seine Verluste begrenzt hätte, hätte er beim zweiten Trade sicherlich seine Gewinne eine Weile laufen lassen.
Erfolgreiche Trader drehen diesen Denkprozess um und machen genau das Gegenteil. Wenn sie einen Trade haben, der gut läuft und profitabel ist, warten sie geduldig ab, wie weit er noch ins Plus läuft. Wenn sie einen Trade haben, der gegen sie läuft, steigen sie sofort aus, begrenzen den Verlust und schauen sich nach der nächsten Gelegenheit um. Wenn Sie einen Stopp-Loss gesetzt haben, dürfen Sie ihn niemals in der Hoffnung verändern, dass sich der Trade doch noch umdrehen wird – das passiert sehr selten und vergrößert nur den Tagesverlust. Seien Sie also geduldig mit den Gewinnern und ungeduldig mit den Verlierern – es ist der erste Schritt, um einmal zu den wenigen wirklich erfolgreichen Tradern zu gehören.
Meine wichtigste Regel ist die Spezialisierung auf mehr oder weniger einen Stil, eine Zeiteinheit, Instrumente, die man versteht, und Märkte, die man sehr gut kennt. Durch diese Spezialisierung soll ein Informationsvorteil entstehen und ein positiver Erwartungswert generiert werden. Es wird nichts bringen, alles nur ein bisschen zu machen – dafür ist der Kapitalmarkt viel zu kompetitiv und effizient. Man muss sich zwangsläufig spezialisieren, um erfolgreich zu sein. Das habe ich aus den Market-Wizard-Büchern gelernt, aus eigener Erfahrung sowie aus zahllosen Gesprächen mit den besten Tradern aus meinem Netzwerk, denn nahezu jeder mir bekannte erfolgreiche Trader und Fondsmanager war ein Spezialist in seinem Stil – es gibt an der Börse langfristig keine oder kaum erfolgreiche Tausendsassas.
Viele Trader betrachten Gleitende Durchschnitte, Fibonacci und Trendlinien als exakte Hinweise, wo der Preis umdrehen und in die andere Richtung weiterlaufen wird. Erfolgreiche Trader sehen die Technische Analyse nicht aus diesem Blickwinkel. Sie sehen einen Chart als Momentaufnahme, die zeigt, wo Trader sich platzieren, um zu kaufen oder zu verkaufen. Anstatt Balken, Linien und Wolken zu sehen, sehen erfolgreiche Trader Punkte, wo Trader ihre Aufträge gesetzt haben, um in den Markt ein- oder aus dem Markt auszusteigen – entweder durch Stopp-Losses oder als Einstiegsmarken. Die Aktie, die Option oder der Future-Kontrakt hat keine Ahnung, wo es Unterstützung oder Widerstand geben wird. Es sind die Marktteilnehmer, die das bestimmen. Erfahrene Trader wissen das und werden ihre eigenen Aufträge in der Nähe dieser Levels platzieren, um ihren Vorteil gegenüber den 95 Prozent der Trader auszunützen, die Geld beim Trading verlieren.
B2 Chartanalyse
Erfolgreiche Trader sehen einen Chart als Momentaufnahme, die zeigt, wo Anleger sich platzieren könnten, um zu kaufen oder zu verkaufen. Die Analyse des S&P 500 ETF (SPY) gibt Hinweise darauf, wo künftiges Kaufen (siehe grüne Bereiche) und Verkaufsdruck (rote Bereiche) mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten.
Wir haben alle schon Phasen mehrerer Verlusttrades hintereinander erlebt, die unser Vertrauen in den Vorteil, den wir am Markt zu haben glauben, auf die Probe stellt. Unser Setup erscheint noch einmal und anstatt dass wir dann diesen fünften Trade machen, zögern wir, weil wir einen weiteren Verlusttrade nicht aushalten wollen. Natürlich hätte dieser fünfte Trade wunderbar funktioniert und wir hätten nicht nur die vier vorhergehenden Verluste aufgeholt, wir wären dadurch an diesem Tag sogar im Gewinn gewesen. Wenn der Markt nicht angezeigt hat, dass sich etwas geändert hat, und wir daran glauben, dass unsere Strategie solide ist, gibt es keinen Grund zu zögern, wenn sich unser Tradesetup zeigt. Selbst Systemtrader werden Ihnen sagen, dass eine Folge von Verlusttrades, die über den historisch normalen Drawdown hinausgeht, völlig normal ist. Das Geheimnis dabei ist natürlich zu erkennen, wann Ihr „Vorteil“ keiner mehr ist, sondern nur eine statistische Folge von Trades, die einfach nicht funktioniert haben. Erfolgreiche Trader schütteln Verlusttrades ab und steigen in den nächsten Trade mit derselben Begeisterung und demselben Vertrauen ein wie in ihren ersten Trade. Sie beherrschen die Fähigkeit, den letzten Trade zu vergessen, und konzentrieren sich ausschließlich auf die nächste Gelegenheit. Ihr Tradingplan sollte eine Art Konsequenz aus einer Folge von Verlusttrades beinhalten. Vielleicht handeln Sie nach vier Verlusttrades in Folge so lange nur eine einzelne Position, bis Sie sich wieder sicher mit Ihren Tradingentscheidungen fühlen.
B3 Denken Sie nicht in „teuer“ oder „billig“
Gute Trader halten Märkte nicht für teuer oder billig. Während ein Fundamentalanalyst Apple (AAPL) schon seit langer Zeit als Verkauf einstufen würde, würde ein guter Trader sehen, dass diese Aktie neue Allzeithochs macht und deshalb – zumindest bis zum aktuellen Zeitpunkt – weiterhin ein Kauf ist.
Wenn wir mit dem Trading beginnen, wollen wir so viel Bestätigung wie möglich von so vielen Indikatoren wie möglich sehen, bevor wir einen Trade eingehen. Wir zeichnen so viele Linien, Bögen und Levels in unseren Chart, dass wir die Kerzen darunter fast nicht mehr sehen. Wenn wir als Trader reifen, beginnen wir diese Indikatoren wegzulassen und schließlich sind wir zurück bei Charts, die nur Kerzen, Volumen und Pivotpunkte – die frühere Hochs und Tiefs kennzeichnen – anzeigen. Fast jeder vermögende Trader, den wir interviewen, sagt uns, dass sie nur eine einzige Sache auf ihren Charts beobachten: den Preis. Mit „nackt“ meinen wir also die indikatorlosen Charts, die nur den Preis und vielleicht das Volumen anzeigen. Jeder Trader kommt im Lauf seiner Tradingkarriere an den Punkt, wo er erkennt, dass es keinen magischen Indikator gibt, egal wie intensiv man danach sucht. Das Einzige, das zählt, ist der Preis – und Angebot und Nachfrage bei diesem Preis. Wenn Sie einen Indikator haben, von dem Sie glauben, dass er Ihnen einen besseren Einblick in die zukünftige Preisentwicklung gibt – wunderbar! Aber bedenken Sie, dass zu viel Vertrauen in einen Indikator oder eine Kombination von Indikatoren garantiert früher oder später zum Scheitern führt. Erfolgreiche Trader glauben fest an die Aussage „der Preis zahlt“ und handeln schlicht auf der Grundlage der Preisinformation und der Nachfrage des Marktes bei diesem Preislevel.
B4 Haben Sie Ihre Regeln befolgt?
Es ist viel wichtiger für Trader, den Regeln bei jedem Trade zu folgen, als Geld zu verdienen. Wenn zum Beispiel Ihre Regeln sagen, dass Sie nur bei einem Trend mit höheren Hochs kaufen dürfen, hätten Sie sich das ganze Jahr 2021 über davor schützen können, bei der Aktie von MorphoSys zu früh zuzugreifen. Wenn Sie Ihre Regeln befolgen, wird Ihr Trading sich gut entwickeln.
Viele Trader sehnen sich nach dem Tag, an dem sie während des Tradings entspannt sind und beständig Geld verdienen. Leider ist es aber so, dass sich selbst die besten Trader leicht unwohl fühlen, wenn sie vor ihrer Tradingplattform sitzen. Der Unterschied dabei ist, dass sie sich mit diesem Gefühl angefreundet haben, das wir alle haben, wenn wir Entscheidungen aufgrund unvollständiger und mangelhafter Daten treffen. Es ist also wahrscheinlich, dass Sie mit Ihren Entscheidungen niemals komplett zufrieden sein werden – einfach deshalb, weil Sie niemals genug Informationen haben werden, um sich absolut sicher zu sein, dass Sie auf der richtigen Seite im Markt stehen. Erfolgreiche Trader haben sich mit dieser Tatsache angefreundet und sind trotz dieses unangenehmen Gefühls dazu fähig, gute Tradingentscheidungen zu treffen. Obwohl Daytrading zu keinem Zeitpunkt leichter wird, kommen sie durch ihr Trading zu einem Vermögen.
Bevor ich einen Trade abschließe, stelle ich mir eine einfache Frage: Wer ist noch auf diesem Markt aktiv und was sind seine Beweggründe? Wie in jedem Spiel ist es entscheidend, seinen Gegner zu kennen, um sein Handeln vorhersagen und zu meinem Vorteil nutzen zu können.
Ein Beispiel: Sie kaufen gegen eine Unterstützung in einem Bereich knapp unter einem Allzeithoch. Sie wissen, dass es viele Händler gibt, die Ausbrüche handeln. Wenn der Markt also zu einem neuen Höchststand ausbricht, wird Ihr Handel wahrscheinlich den nötigen Treibstoff haben, um sich zu entwickeln und einen großen Gewinn zu erzielen.
„Erfolgreiche Trader steigen auch nach fünf Verlusttrades noch mit Begeisterung und demselben Vertrauen in einen neuen Trade ein.“
Wenn Sie sich im Fernsehen irgendeinen Wirtschaftsnachrichtenkanal ansehen, werden sie Kommentatoren hören, die eine Aktie oder auch den Ölmarkt als „teuer“ oder „billig bei diesen Preisniveaus“ bezeichnen. Die überwältigende Mehrheit der Marktteilnehmer betrachtet eine Aktie und bezeichnet sie als teuer, nur weil sie einen langen Aufwärtstrend hinter sich hat. 25-Cent-Call-Optionen, die eine Woche vor dem Verfallstag weit aus dem Geld sind, sind „billig“, weil man ja nur einen Vierteldollar verlieren kann, richtig …? Erfolgreiche Trader betrachten den Preis nicht aus diesem Blickwinkel.
Die einzige Sache, die für einen Trader wichtig ist, ist folgende: Ist irgendjemand in fünf Minuten, in einer Stunde oder in einem Tag (je nach Zeithorizont) bereit, mehr oder weniger für eine Aktie zu bezahlen? Google um 650 Euro ist nicht teuer, wenn irgendjemand in 30 Minuten 651 Euro zahlen will. Gleichermaßen sind Pennystocks zwar toll, weil man viele Aktien mit wenig Kapital kaufen kann, aber ist ein Kauf bei zwei Euro wirklich gut, wenn die Aktien morgen nur noch 1,50 Euro wert sind? Erfolgreiche Kurzfristtrader, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, schnell zu kaufen und zu verkaufen, denken nur daran, irgendwie während ihrer Halteperiode Profit zu machen. Überlassen Sie die Diskussion, ob Öl bei 150 Euro in der derzeitigen politischen Lage völlig überbewertet ist, den langfristigen Investoren und den TV-Kommentatoren. Wenn wir glauben, dass jemand in zwei Stunden Öl-Futures bei 505 Euro kaufen wird, dann kaufen wir sie für 500 Euro den ganzen Tag lang. Es gibt kein „billig“ oder „teuer“ in den Augen eines erfolgreichen Traders.
Eine Sache, die uns immer wieder bei neuen Tradern überrascht, ist, dass sie sich meistens mehr über einen verpassten Trade ärgern als über einen Verlusttrade. Das ist völlig absurd. Sie sind verärgerter darüber, dass der Stand ihres Tradingkontos gleich geblieben ist, als darüber, dass der Kontostand kleiner wird, weil ein Trade nicht so funktioniert hat wie geplant.
Erfolgreiche Trader verstehen, dass es nicht ihr Job ist, permanent aktiv zu traden, unabhängig vom Marktumfeld. Ihr Job ist es, auf die richtigen Trades zu warten und ihre Positionen während des richtigen Marktumfeldes zu verwalten. Wir haben viele Trader kennengelernt, die ihre Jobs aufgegeben haben, um Vollzeittrader zu werden. Wenn sie in ihrem ursprünglichen Job den ganzen Tag nur vor ihrem Bildschirm gesessen hätten, hätte man sie als faul und unproduktiv abgestempelt und möglicherweise gekündigt. Daher ist es nur klar, dass man als Trader die ganze Zeit traden muss, richtig? Falsch – und erfahrene Trader haben kein Problem damit, Däumchen zu drehen, bis der richtige Trade kommt. Es ist sehr einfach, davon überzeugt zu sein, dass ein bestimmter Trade eine absolut einmalige Gelegenheit ist und es nie mehr eine weitere Chance geben wird, wenn man sie nicht ergreift. Aber das ist schlicht und einfach falsch. Es wird immer eine weitere Chance geben, Apple bei 110 Euro zu kaufen oder Netflix bei 275 Euro zu verkaufen. Vielleicht wird sich die Möglichkeit nicht genau bei diesen Aktien ergeben, aber der Markt bietet immer wieder eine neue Chance auf einen gewinnbringenden Trade. Entspannen Sie sich und machen Sie sich bereit für den nächsten Trade, er wird kommen. Ärgern Sie sich also nicht, wenn Sie einen Trade verpasst haben, von dem Sie denken, dass er großartig gelaufen wäre. Freuen Sie sich lieber, dass Ihr Tradingkonto stabil geblieben ist und Sie kein Geld verloren haben, weil Sie einen erzwungenen Trade gemacht haben, der kein Gewinner war. Die nächste Möglichkeit steht schon vor der Tür.
Wir handeln alle, um Geld zu verdienen, und hoffentlich werden wir mit der Arbeit, die wir lieben, reich. Erfolgreiche Trader wurden aber nicht erfolgreich, weil sie aus Spaß traden. Geld ist das Endziel und jeder, der etwas anderes sagt, ist ein Narr. Aber Geld verdirbt unseren Entscheidungsprozess, weil es unmöglich ist, unsere Emotionen und den Wunsch nach Reichtum vom Tradingprozess zu trennen.
Erfolgreiche Trader wissen das und werden daher alles außer Geld zum Ziel ihres Tradings machen. Zum Beispiel beurteilt einer unserer erfolgreichen Trader seinen Erfolg danach, dass er nicht eine einzige seiner festgelegten Regeln (von denen einige in diesen zehn zu finden sind) bricht. Er weiß: Wenn er seine Regeln nicht bricht und das an jedem Tradingtag zu seinem Ziel macht, dann folgt das Geld als Nebenprodukt seiner strikten Disziplin.
Trader, die sich das Ziel setzen, jeden Tag 100, 500 oder 1.000 Euro in den Märkten zu verdienen, sind dazu bestimmt, zu viel zu traden, um dieses Ziel zu erreichen. An manchen Tagen sind die Märkte einfach nicht bereit, Ihnen diesen Gewinn zu geben. Vielleicht würde Ihre spezielle Tradingstrategie dieses tägliche Ziel nicht einbringen und Sie fühlen sich deshalb gezwungen, in den nächsten Tagen mehr Risiko einzugehen, um das wieder aufzuholen. Das funktioniert nie. Stattdessen sollten Sie sich Ziele setzen, die dann darin resultieren, dass sich das Geld einstellt, wenn man sie strikt befolgt.
Ein Ziel kann es sein, ein bestimmtes Muster zu erkennen, während es sich entwickelt, oder solide Einstiegspreise für Ihre Trades zu bekommen. Was auch immer das Ziel ist: Setzen Sie sich eins, das nicht identisch mit Geld ist, und die Gewinne werden sich dann als Resultat einstellen.
Safety first – nur: Wie setzt man das um? Während man beim langfristigen Investieren sehr wohl darüber streiten kann, ob es überhaupt sinnvoll ist, jemals im Leben Aktien zu verkaufen, folgt ein erfolgreiches Trading eisernen Regeln:
„Wenn Sie Ihre Regeln nicht brechen und das an jedem Tradingtag zu Ihrem Ziel machen, dann folgt das Geld als Nebenprodukt Ihrer strikten Disziplin.“
Sie haben es immer und immer wieder gesehen: Ein Unternehmen übertrifft die Gewinnerwartungen bei Weitem und die Aktionäre danken es mit einem plötzlichen Rutsch abwärts. Vielleicht waren die guten Neuigkeiten nicht gut genug. Vielleicht gab es auch in Erwartung der guten Ergebnisse einen schönen Anstieg und nun nehmen Trader ihre Gewinne mit. Was auch immer der Grund ist, es ist extrem schwierig vorherzusagen, was die tatsächliche Reaktion auf News in einer Aktie sein und wie der Markt sich verhalten wird.
Erfolgreiche Trader wissen, dass es außerordentlich schwierig ist, eine Kursbewegung aufgrund von News vorherzusagen. Es ist allerdings eine effektive Strategie, die Reaktion auf die Neuigkeiten in Kombination mit einfacher Charttechnik zu traden, sobald die erste Bewegung vorbei ist. Außerdem ist die erste Reaktion auf jede Neuigkeit fast immer eine Überreaktion, die zurückkommt, sobald der Markt wieder seinen normalen Lauf nimmt. Das ist vielleicht das einzige Mal, wo erfolgreiche Trader darauf setzen, dass sich die Bewegung dreht – am Hoch oder Tief eines kurzfristigen Trades.
Hoffentlich wird zumindest eine oder zwei dieser Regeln erfolgreicher Trader bei Ihnen Eindruck hinterlassen und Sie werden sie Ihren eigenen Tradingregeln hinzufügen. Am besten, Sie machen sich alle Regeln zu eigen, denn dann ist es noch wahrscheinlicher, dass Sie schon bald zur Liga der Elitetrader gehören, die sich mithilfe der Märkte ein nettes Leben verdienen.
Stelle sicher, im richtigen Moment die richtige Positionsgröße zu haben!
Natürlich gibt es viele wichtige Regeln zum Risikomanagement oder Einstieg, aber die zählen zum Handwerkszeug, was zum Trading einfach dazu gehört, es aber nicht exzellent macht. Deswegen meine Regel zur Positionsgröße. Wenn ich gewinne, möchte ich eine große Positionsgröße haben, wenn ich verliere, eine kleine. Niemand weiß vor einem Trade, ob er gewinnt oder verliert, ansonsten würde man ja nur Gewinntrades machen. Wie stelle ich also sicher, im Gewinnfall eine große und im Verlustfall eine kleine Position zu halten? Dazu verringere ich meine Positionsgröße sofort („scale out“), wenn mein Trade in einer vorgegeben Zeitspanne nicht im Gewinn ist. Ich arbeite mit dem Feedback des Marktes, denn eigentlich glaube ich ja, wenn ich kaufe, dass der Trade sofort für mich läuft – sonst würde ich später einsteigen. Läuft der Markt nun gegen mich, reduziere ich sofort meine Positionsgröße. So kann ich meine Verluste viel kleiner halten als meine Gewinntrades. Auf der anderen Seite erhöhe ich meine Positionsgröße im Gewinnfall (Pyramidieren). Ich arbeite auch hier mit dem positiven Feedback des Marktes. Was ich hingegen niemals mache, sind Teilverkäufe im Gewinn. Denn damit hätte ich immer bei meinen besten Trades bereits einen großen Teil meiner Position zu viel verkauft. Mit einem Scale out im Verlust und Pyramidieren im Gewinn sowie dem Verzicht auf Teilgewinnmitnahmen stelle ich sicher, dass meine durchschnittlichen Gewinne größer sind als meine Verluste – und darin liegt das Geheimnis meines Erfolges!
Wir danken Traders' Mag für die Zusammenarbeit.
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